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财联社|中信建投：重点关注AI、光模块、电网设备、人形机器人等..

【中信建投：重点关注AI、光模块、电网设备、人形机器人等】中信建投研报认为，5月以来科技因全球巨头资本开支及业绩超预期加速上涨，产业趋势获市场共识。但近期受三重因素扰动回调。整体看，科技中期行情未改，中报业绩验证才是关键节点。后续聚焦“算力+复苏”双主线布局，重点关注：AI、光模块、PCB、存储芯片、煤炭、煤化工、工业金属、电网设备、人形机器人等。

小亚 2026-05-17
证券时报网|华泰证券：科技内部切换可考虑半导体设备、分立器件等方向..

【华泰证券：科技内部切换可考虑半导体设备、分立器件等方向】华泰证券研报认为，市场冲高后转入调整，短期内外风险交织，当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期，建议控制追高冲动，保持均衡配置。A股情绪指数已在过热区间运行两周，估值分化系数逼近2021年高位，板块间再平衡压力上升，调整大概率以时间换空间。配置上，通信设备、存储等科技主线可继续持有，科技内部切换可考虑半导体设备、分立器件等方向，此外关注一季报供需改善品种的补涨机会。

小亚 2026-05-17
中泰证券|中泰策略：中美元首会晤后市场或如何演绎？..

一、美国总统访华，市场短期利好兑现本周美国总统特朗普访华，是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。本周市场呈现明显的市场风险偏好抬升后利好兑现特征，前三个交易日市场震荡上涨，后两个交易日有所回调，且成交额持续放量。领涨行业方面，AI算力是本周最明确的主线。领跌行业方面，资源品与周期板块大幅回调。

小亚 2026-05-17
光大证券|光大策略：整固蓄势积极看多

本周A股市场出现回调受市场风险偏好下降影响，本周A股市场出现回调。受市场情绪转弱、风险偏好下降影响，本周A股市场出现回调，主要宽基指数大多下跌。在主要宽基指数中，创业板指表现最好，涨跌幅为3.5%，而中证500表现最差，涨跌幅为-1.8%。行业方面，本周申万一级行业大多下跌。通信、电子、机械设备等行业表现相对较好，有色金属、钢铁、美容护理等行业表现相对靠后。

小亚 2026-05-17
银河证券|中国银河策略：外部依然复杂 A股主线依旧明晰..

本周A股行情：（1）本周（5月11日-5月15日），A股市场冲高回落，主要宽基指数表现分化。全A指数下跌0.74%。创业板指、科创50上涨，分别涨3.50%、3.40%，其余指数均录得下跌，其中，北证50跌幅达4.04%。（2）从风格来看，本周大盘风格相对占优，沪深300（-0.25%）表现优于中证1000（-0.67%）；五大风格指数多数下跌，仅成长风格录得上涨。

小亚 2026-05-17
国信证券|国金策略：关注宏观的时候来了

借鉴“93阅兵”前后：相似的新高后降波回调，不同的宏观环境市场在宽基指数创下新高与“特朗普访华”的重大事件落地后连续回调，呈现出类似于2025年“93阅兵”后的行情特征，彼时市场也在财报季结束，股指创新高与重大事件落地后同样出现了降波下跌，与此同时外部环境来看也出现了全球主要国家宏观利率快速上行，引发风险资产阶段性动荡。

小亚 2026-05-17
东吴证券|东吴策略：“科技扩表” 这次不一样？

传统框架解释力下降，新框架需要建立近期市场一个显著变化是，许多过去反复验证的“共识性”经验正在失效。典型如“股油跷跷板”的失灵：3月以来，布油价格从60美元附近快速抬升至90-110美元区间，并在高位持续震荡；与此同时，纳指、韩国综指以及双创50指数也一度创出历史新高。

小亚 2026-05-17
申万宏源|申万宏源策略：第二阶段上涨行情不怕等

一、短期，A股市场冲关遇阻，梳理相关线索：1.抑制A股市场过热是应有之意。2.短期行业ETF未见明显流入，但主动公募中聚焦单一赛道的产品普遍正循环。这类资金属性，需关注回调波段触发负循环的可能。3.油价上行推升通胀与“沃什上任交易”叠加，美债收益率上行，抑制风险偏好。4.二季度后续风险，可能来自于海外石油产业链产品短缺，同时冲击生产和需求。

小亚 2026-05-17
国信证券|国信策略：哪些资金在主导A股行情？

年初以来A股市场行情波动明显，1月沪指创下十七连阳，随后于2-3月震荡回调，4月以来再度迅速走高，市场成交额也在持续攀升。哪些资金在主导今年的行情？近期资金面呈现何种特征？我们在本文中对此进行详细分析。Q1行情偏震荡，主因活跃资金摇摆，居民资金入市已初见端倪。今年一季度A股市场整体先扬后抑，年初至1月末A股明显走强，随后在2-3月因地缘冲突扰动、监管主动降温等原因震荡休整。

小亚 2026-05-17
银河证券|银河策略：创新高背后的逻辑创业板还有多少上行的空间？..

核心观点创业板创新高驱动逻辑：这一轮创业板创新高，核心是产业周期与业绩兑现双驱动。如今创业板核心权重，集中在AI算力、半导体、高端制造、储能、创新药这些硬科技赛道，行业处于国产替代、技术迭代、全球需求爆发的真实增量周期里。本轮上涨是订单、营收、利润真实落地之后的估值修复和溢价扩张，是基本面扎实的产业牛市，不是讲故事的资金牛市。

小亚 2026-05-17

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