财联社|方正证券：市场超跌反弹进入攻坚期 科技与景气赛道分化演绎

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  国信证券|国信策略：再议科技M顶 科技第二波何时来？

  我们在前期报告中分析过，A股高景气行业股价顶部往往呈现“M顶”形态，这一次科技行情或也不例外。6月下旬以来电子、通信等AI科技板块大幅调整，近期行情有所企稳，很多投资者对科技的第二波行情何时启动讨论升温。那么历史上高景气行业M顶的第二波行情如何演绎？AI科技行情第二波机会启动需要关注什么？本文对此进行分析。高景气行业股价领先基本面1-1.5年见顶。

  机构看盘 小亚 今天16:30 3

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  申万宏源|申万宏源策略：还需等待悲观持仓出清

  一、重申AI产业链重拾强势“四步走”推演：1.超跌反弹出现，基本面研究有效性恢复。2.二次探底，行稳致远正常可能再发力，悲观持仓加速出清。3.26年三季报，业绩消化估值初步到位，业绩高增对股价的支持力恢复。4.重磅产业催化兑现，AI产业趋势凝聚新共识。当前，AI重拾强势走出了“第一步”，市场开始反映AI下一阶段行情的线索推演，国内AI链和小微盘成长占优。

  机构看盘 小亚 今天14:00 9

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  银河证券|中国银河策略：A股市场的三个验证窗口

  本周A股行情：（1）本周（8月3日-8月7日），A股市场震荡上行，主要宽基指数收涨。全A指数上涨5.37%。中证1000涨超8%，科创50、创业板指涨幅也相对靠前。（2）从风格来看，本周小盘风格相对占优；成长风格显著反弹，涨超9%，周期、消费风格也录得上涨，金融、稳定风格收跌。

  机构看盘 小亚 今天15:00 6

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  东吴证券|东吴证券：业绩期是主线行情演绎的关键变奏点

  大盘底部蓄势，新一轮行情徐徐展开在经历了7月的风格调整后，本周大盘企稳反弹，我们认为新一轮行情将徐徐展开。在过去几周我们讨论过，短期A股风格的再平衡，本质上是内生交易拥挤与外围市场联动共同驱动的资金面修正，而非产业趋势证伪，再从市场波动、股价位置、拥挤度、融资四个维度观察当前市场的状态：波动率回落至中枢区间，市场已大幅降波。

  机构看盘 小亚 今天12:00 7

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  中泰证券|中泰证券：A股政策底明确 科技反弹是否一蹴而就？

  报告摘要一、本周中小盘成长领涨，半导体与周期制造板块占优本周A股中小盘成长显著占优，中证2000（+9.83%）与中证1000（+8.54%）领涨，上证50（+1.28%）垫底，大盘价值逆势下跌3.06%。

  机构看盘 小亚 今天12:04 10

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  人民财讯|光大证券：7月美国非农数据转负，加息预期继续收敛

  人民财讯8月9日电，光大证券研报认为，7月美国新增非农就业超预期转负。从加息角度看，7月转负的非农数据、持续下滑的劳动参与率与薪资增速，都指向就业市场韧性松动，若后续公布的数据显示通胀可控，市场的加息预期有望继续收敛。

  机构看盘 小亚 今天08:17 12

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  人民财讯|光大证券：油价回调大炼化景气修复，看好优质炼化资产价值重估

  人民财讯8月9日电，光大证券研报认为，油价回调大炼化景气修复，看好优质炼化资产价值重估。在油价波动与全球炼油产能持续收缩的背景下，全产业链一体化龙头企业的竞争优势正持续放大，国内大炼化企业的全球竞争力正持续验证。头部炼化企业依托原油长协及多元化原料采购体系有效对冲油价波动风险，并凭借全链条布局灵活调节油品与化工品产出结构，盈利稳定性显著优于中小型独立炼厂。

  机构看盘 小亚 今天08:20 12

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  财联社|光大证券：短期内市场或继续反弹 关注三条业绩主线

  【光大证券：短期内市场或继续反弹 关注三条业绩主线】光大证券研报认为，短期内市场或继续反弹，关注三条业绩主线。近期海外股市，尤其是半导体板块逐步企稳回升，对A股科技板块企稳具有一定的正向作用。8月半年报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。配置上建议围绕三条业绩主线展开。首先是科技硬件（半导体/AI算力/存储），这是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链（有色/化工/煤炭），直接受益于PPI回升，业绩兑现确定性高；

  机构看盘 小亚 今天08:20 14

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  光大证券研究|光大证券：关注市场情绪修复带来的反弹机会

  8月行业配置观点：关注市场情绪修复带来的反弹机会市场情绪目前已经处于“924行情”以来的低位，融资余额也已经回落至今年4月前后位置，在合适的催化之下，预计市场情绪可能会出现修复，市场也有望出现一波反弹修复。综合来看，五维行业比较框架打分靠前的行业分别为有色金属、煤炭、国防军工、商贸零售、电力设备、电子，这些行业在8月份或许值得重点关注。1）市场风格：或主要偏向成长。

  机构看盘 小亚 08月08日 08:47 19

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  南方财经网|华泰证券：聚焦“六张网”投资推进

  南方财经8月7日电，华泰证券研报表示，下半年财政政策节奏和力度是能否完成经济增长目标的关键，从国常会的政策部署和各部委的下半年工作会议内容看，要抓住三季度施工旺季加速实物工作量完成，“两重”和“六张网”是主要抓手；货币政策预计在稳增长、稳汇率、防风险多重目标中寻求动态平衡，资本市场政策聚焦稳市场、规范量化和防范外部风险。

  机构看盘 小亚 08月07日 08:04 14

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