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国金证券|国金策略：当现实在靠近对于不确定性的定价或许正在开始增长..

国金策略：当现实在靠近对于不确定性的定价或许正在开始增长

小亚 2026-04-26
中泰证券|中泰策略：一季度主动基金重仓板块有何新变化？..

一、冲突降温进度再次低于预期，能源板块回暖本周市场的重心依然在于一季报披露进度以及海外风险演绎。本周中东地缘停火预期落地偏慢，油价再度出现震荡反弹，带动能源板块上涨。科技方面，CPO一季报整体喜忧参半。CPO龙头新易盛一季报低于市场预期，带动通信板块周五大幅下跌。另一方面，本周DeepSeek新模型发布，且适配国产芯片。

小亚 2026-04-26
财联社|中信建投：外部风险可控聚焦AI算力板块、煤炭煤化工等三条景气主线..

【中信建投：外部风险可控聚焦AI算力板块、煤炭煤化工等三条景气主线】中信建投证券认为，美伊谈判目前陷入反复拉扯的僵局，油价波动加剧重回105美元上方。虽然会构成持续的市场扰动因子，但局势失控并剧烈恶化的尾部风险相对有限，同时A股也对地缘恐慌有所脱敏。

小亚 2026-04-26
国信证券|国信策略：上涨过后如何客观判断AI的拥挤度？..

4月以来，在地缘局势缓和的背景下，权益市场出现明显反弹，截至4/24，万得全A指数4月累计上涨7%，结构层面看部分成长行业表现较为亮眼，4月以来通信、电子涨幅25%、21%，其中光模块概念指数上涨39%，AI硬件板块已取得明显超额收益。经历这一波反弹之后，当前各行业的市场拥挤度如何？如何客观的衡量AI等热门板块的拥挤情况？我们在本文展开讨论。

小亚 2026-04-26
申万宏源|申万宏源策略：二季度关注什么？

一、重申回归“两阶段上涨行情”的中期判断。短期超跌反弹，后续还有震荡休整阶段，26H2可能还有新一轮创新高行情。本轮市场底，也是(小盘成长)风格底，前期占优方向赚钱效应上行慢启动。少数景气结构演绎独立行情，是震荡休整阶段的典型特征。少数景气结构，同样受行情演绎规律约束，短期集中上涨反映业绩高增后，也会转向高位震荡阶段。

小亚 2026-04-26
银河证券|中国银河策略：政治局会议政策预期与业绩兑现如何指导市场？..

本周A股行情：（1）本周（4月20日-4月24日），A股市场震荡分化，主要宽基指数多数收涨。全A指数小幅上涨0.28%。科创50、上证50涨幅居前，分别涨2.13%、1.17%，北证50、创业板指、中证1000录得下跌。（2）从风格来看，本周大盘风格相对占优；五大风格指数表现分化，其中，稳定和成长风格涨幅靠前，金融和周期风格小幅下跌。（3）从行业来看，一级行业涨少跌多。

小亚 2026-04-26
东吴证券|东吴策略：如何看待当前市场交易结构的分化？..

4月以来，随着资本市场逐步对战争脱敏，投资者风险偏好显著改善，科技领域的光通信板块再度走出趋势行情，多只核心个股年内实现翻倍。与之相对应的是，多数板块的表现依然偏弱，市场呈现出极致的分化行情，这也引发了投资者对于微观交易结构的担忧。

小亚 2026-04-26
银河证券|中国银河策略：公募基金2026Q1持仓有哪些看点？..

核心观点股票仓位环比下降，其中A股仓位持续上行：2026年第一季度末，主动偏股型基金持有股票市值3.34万亿元，较上年末减少0.05万亿元。其中，A股市值2.93万亿元，增加0.02万亿元。股票仓位由上年末的84.22%下降至82.93%。A股仓位延续上行，由上年末的72.18%上升至72.76%，为连续第三个季度上行。

小亚 2026-04-26
华安证券|华安策略：内资重点增持周期外资重点增持成长..

主要观点核心要点12026Q1季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值均小幅下降。其中公募主动权益基金持有A股3.32万亿，较上季度末减少1.7%；陆股通持有A股2.58万亿，较上季度末减少0.5%。内外资持股总市值小幅下降的主要原因在于2026年一季度市场震荡小幅下跌。2026Q1季度，公募主动权益型基金仓位整体回落。

小亚 2026-04-26
界面新闻|华泰证券：光纤光缆产业进入历史大周期

【华泰证券：光纤光缆产业进入历史大周期】华泰证券研报称，2025年四季度以来，全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势。本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构。市场认为光纤价格上涨会引发企业大规模扩产，而华泰证券认为行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长。

小亚 2026-04-26

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