国泰君安期货|煤焦此轮回调恐不构成根本性反转 核心驱动仍然成立

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  界面新闻|中信建投：9月资产组合配置可围绕三条主线展开

  【中信建投：9月资产组合配置可围绕三条主线展开】中信建投研报称，9月资产组合配置可围绕三条主线展开，防御底仓：红利、高股息等低波动资产，对抗滞胀的黄金；结构性进攻：A股资源品和盈利确定性较强的硬科技；美股侧重点由拥挤的硬件瓶颈品种转向云厂商、软件应用、算力龙头和半导体设备。换言之，美元流动性敏感资产9月或有机会。

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  证券时报网|华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向

  人民财讯9月3日电，华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

  机构看盘 小亚 今天08:13 3

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  人民财讯|华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向

  【华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向】华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：围绕“景气边际改善+机构低配+防御底仓”进行再平衡配置

  中信建投证券认为，中报盈利修复与机构持仓再平衡共同决定9月行业配置方向，建议围绕“景气边际改善+机构低配+防御底仓”进行再平衡配置。科技成长：仍是景气核心，关注全球AI资本开支与国产化持续兑现的光模块、高端PCB、高速铜连接、存储、半导体设备及先进封测，以及政策支持、研发需求和License-out共同改善的创新药。

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：优先关注业绩能见度较高的方向

  华泰证券研报表示，过去两周，全球AI资产小幅回调，随着财报季收官，超跌反弹后AI行情或面临产业验证与流动性和现金流压力的“赛跑”。

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  南华期货|农产品 | 白糖：原糖再度拉动 关注上方突破情况

  【油脂饲料】油料:等待USDA9月报告【期货盘面】CBOT收盘下跌，内盘小幅上涨。【现货基差】9月2日豆粕价格涨跌不一。43%豆粕方面，辽宁3350元/吨（+10）、天津3260元/吨（+20），山东3250元/吨（+30）、江苏3220元/吨（-10）、广东3250元/吨（0）。

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  国信期货|有色/贵金属 | ADP就业不及预期 美元回落金银小幅反弹

  金银ADP就业不及预期，美元回落金银小幅反弹周三晚间，金银超跌后小幅反弹。纽约黄金主力合约上涨1.34%，收于4434.3美元/盎司；沪金主力合约小幅上涨0.86%，报948.32元/克。纽约白银主力合约上涨1.96%，收于65.93美元/盎司；沪银主力合约同步上涨1.06%，报15886元/千克。

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  上海有色网|山西主流氧化铝厂9月液碱采购价上涨70元/吨；河南氧化铝厂9月烧碱采购价涨至2270元/吨

  【山西主流氧化铝厂9月液碱采购价上涨70元/吨；河南氧化铝厂9月烧碱采购价涨至2270元/吨】据SMM获悉，广西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月环比上涨50元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2650元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。山西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月上涨70元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2210元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。9月河南省主流氧化铝厂32%离子膜液碱长单采购价格较8月上涨50元/吨，执行到厂价格2270元/吨(折百)左右。

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  东海期货|有色 | 风险偏好回升 有色整体偏强震荡

  【铜】截止9月2日，Comex铜库存为764597短吨，继续增加，非美地区供应边际趋紧，支撑铜价，但是逼仓成功可能性仍然很低。LME铜现货与三个月升贴水降至87.56美元/吨，前一日为131.1美元/吨。当前铜基本面已是明牌，矿端偏紧，叠加美国对精炼铜加征关税预期，铜不断流向美国，距离美国宣布是否对铜加征关税还有一个月，变数仍存，短时期内对铜价仍有支撑。

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  界面新闻|中信建投：目前银行板块以对冲市场为主 建议选择兼顾基本面优异且保持行业领先、股息率扎实的标的

  【中信建投：目前银行板块以对冲市场为主 建议选择兼顾基本面优异且保持行业领先、股息率扎实的标的】中信建投研报指出，1H26上市银行营收大个位数增长，利润稳定小个位数释放，趋势向好。信贷大个位数增长，资产端降幅趋缓+负债成本优化下，净息差边际企稳，净利息收入提速。中收稳定小个位数增长，上市银行核心营收能力趋势向好。

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